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一个合格外汇交易员【如何成为一名合格外汇交易者】

成为一位真正外汇交易员的必备条件?外汇交易员是外汇银行中专门从事外汇交易的人员,交易员向客户报价,代银行进行外汇买卖。根据承担工作的责任不同,交易员可分为首席交...

成为一位真正外汇交易员的必备条件?

成为一位真正外汇交易员的必备条件?

外汇交易员是外汇银行中专门从事外汇交易的人员,交易员向客户报价,代银行进行外汇买卖。根据承担工作的责任不同,交易员可分为首席交易员、高级交易员、交易员、初级交易员和实习交易员。首席交易员一般负责好几种主要外汇的买卖,交易金额不受限制。高级交易员负责较重要的外汇交易,在交易金额上也很少限制。交易员、初级交易员和实习交易员则负责一种货币的交易,而且根据经验规定交易限额,超限额时要请示高级交易员或首席交易员。

一、成功交易的三个要素

在任何成功的期货交易模式中,我们都必须考虑以下三个方面的重要因素:价格预测、时机抉择和资金管理。

1.价格预测指我们预期的未来市场的趋势方向。在市场决策过程中,这是极关键的第一个步骤。通过预测,交易者决定到底是看涨,还是看跌,从而回答了我们的基本问题:我们应该以多头一边入市,还是以空头一边入市。如果价格预测是错误的,那么以下的一切工作均不能奏效。

2.交易策略,或者说时机抉择,确定具体的入市和出市点。在期货交易中,时机抉择也是极为关键的。因为期货交易具有较低的保证金要求(高杠杆率)的特点,所以我们没有多大的回旋余地来挽回错误。尽管我们已经正确地判断出了市场的方向,但是如果把入市时机选择错了,那么依然可能蒙受损失。就其本质来看,时机抉择问题几乎完全是技术性的。因此,即使交易者是基础分析型的,在确定具体的入市、出市点这一时刻,他仍然必须借助于技术工具。

3.资金管理是指资金的配置问题。其中包括投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险,报偿-风险比的权衡,在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取何种措施,以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等。

可以用最简洁的语言把上述三要素归纳为:价格预测告诉交易者怎么做(买进还是卖出),时机抉择帮助他决定何时做,而资金管理则确定用多少钱做这笔交易。关于价格预测的问题,前面各章已有论述了。我们这里主要处理后两个方面。我们首先谈资金管理,因为在我们制定恰当的交易策略时,也必须把这个问题考虑进去。

二、资金管理

在期货行业,到处都有人,喧嚷不休地指点客户买卖什么对象、何时去买卖等等,但是几乎没人告诉我们,在每笔交易中,应当注入多少资本。

如果要长久地立于不败之地,资金管理是最重要的部分,少了它不行。资金管理所解决的问题,事关交易者在期货市场的生死存亡。它告诉交易者如何掌握好自己的钱财。作为成功的交易者,谁笑到最后,谁就笑得最好。资金管理恰恰增加了交易者生存下去的机会,而这也就是赢在最后的机会。

三、一些普遍性的资金管理要领

我们必须承认,关于投资组合的管理问题可以弄得极为复杂,乃至于必须借助复杂的统计学方法才能说得清楚。我们这里只打算在相对简单的水平上讨论这个问题。以下我们罗列了一些普遍性的要领,对你进行资金分配,以及决定每笔交易应注入的资金量等工作可能有所帮助。

1.总投资额必须限制在全部资本的50%以内。余额可以投入短期政府债券。这就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半。剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或临时支用时有备而无患。比如说,如果帐户的总金额是100,000元,那么其中只有50,000元可以动用,投入交易中。

3.每次交易的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易商在交易失败的情况下,将承受的最大亏损。在我们决定应该做多少手合约的交易,以及应该把止损指令设置在多远以外时,这一点是我们极为重要的出发点。因此,对于100,000元的帐户来说,可以在单个市场上冒险的资金不超过5,000元。

上述要领在期货行业中是相当通行的,不过我们也可以对之加以修正,以适应各个交易商的具体需要。有些交易商更大胆进取,往往持有较大的头寸。也有的交易商较为保守稳健。这里要强调的是,我们必须采取适当的多样化的投资形式,未雨绸缪,防备亏损阶段的降临,以保护宝贵的资本。

四、决定头寸的大小

一旦交易者打定主意在某市场开仓交易,并且选准了入市时机,下面就该决定买卖多少手合约了。我们这里采用20%的规定,即把总资本(如100,000元)乘以10%,就得出在每笔交易中可以注入的全额。在上例中,100,000元的20%是20,000元。我们假定每手大豆合约的保证金要求为1,000元。那么10,000元除以1,000元:得20,即交易商可以持有20手大豆合约的头寸。请朋友们记住,上述几条不过是些要领,在有些情况下,我们需要做一定程度的变通。这里也一样,最重要之处是,不要在哪一个市场卷入太深,以免接二连三地吃亏赔本,招致灭顶之灾。

五、分散投资与集中投资

虽然分散投资是限制风险的一个办法,但也可能分散得过了头,如果交易商在同一时刻把交易资金散布于太多市场的话,那么其中为数不多的几笔盈利,就会被大量的亏损交易冲抵掉。这里头也有个一半对一半的机会问题,因此我们必须找到一个合适的平衡点。有些成功的交易者把他们的资金集中于少数几个市场上,只要这些市场在当时处于趋势良好的状态,那就大功合成。在过分分散和过分集中这两个极端之间,我们两头为难,又没有绝对牢*的解决办法。关键的一点是“不相干”。我们所选择的市场之间的相关性越小,则越能取得分散投资的功效

如何做一个合格的兼职外汇交易员

如何做一个合格的兼职外汇交易员

1:扎实的外汇基础2:扎实交易理论 3强大内心

说起来很简单,但是做到很难,什么是扎实外汇基础,首先要懂行,什么是外汇,为什么是外汇交易,交易什么,是否需要杠杆,杠杆是什么东西,然后随着你学习越深会延申更多问题;了解这些东西,把基础务实;

接下来是交易理论,你是用何种理论,是否是系统性的,常见的比如波浪理论,缠论,价格行为等或者其他理论,是否完全了解它,掌握它,是否通过训练得出结论,或者形成自己的理论,对图形处理和后市判断是否是科学的,理性的;

在就是内心,你是否是对自己的交易负责,是否做好交易的准备,或者迎接挑战,因为交易本身是全行业最难的成功的行业;

中间要掌握并且熟练的东西太多,并且不仅仅是我说的这些,因为你了解的越多才会越接近市场的本质;最后的忠告就是你能生存,并且其他支配的钱,就可以去做,不然你可能有一个多么痛的领悟!

想成为一名正式的外汇交易员,我应该怎么做?

想成为一名正式的外汇交易员,我应该怎么做?

从本质上来说,外汇交易是一门艺术,离不开作为个体存在的交易员的感觉。无论各种外汇分析软件再怎么先进,再五花八门,它们永远只是工具而已,在外汇市场中,交易员的感觉永远是最重要的。既然涉及到感觉,那就不得不和天赋联系起来了。天赋对于成为一个优秀的交易员也许并不是那么重要,其实无论做什么事,只要勤奋和持之以恒,超出平均水平,总该是没有问题的,但是要成为超一流高手,那么非有天赋不可,比如足球之马拉多纳,篮球之乔丹。外汇交易也是众人相互博弈的游戏。从众和随大流是外汇交易员的大忌。讨人喜欢、八面玲珑等性格特征反倒是优秀交易员成长过程的障碍。市场永远是对的,是说针对每个时点的汇率而言,它是大多数人选择的结果。从现在时的角度看,“存在的就是合理的”,市场又永远是错的,人的情绪和想法是在时时变化的,而且本身就具有非理性成分,从将来时的角度看,以前的永远是错的,否则汇率就停在一点不动了。一个交易员能抓住市场的重要转折,首先要能感觉到市场的转折即将来临,能在大多数人往一个方向走的时候就感觉到这些人马上就要回头;其次,还要敢于相信自己的判断。能在大多数人相信大多数人还要向前走的时候就固执的相信大多数人一定会马上回头。这两个都要在心理上战胜自己。

成为一个合格的交易员需要具备什么样的基本品质,且该如何培养这些品质呢

成为一个合格的交易员需要具备什么样的基本品质,且该如何培养这些品质呢

您好,您提出的问题很宽泛。事实上一个标准定义的交易员,主要是交易的执行者,并且在制度允许的范围内做一些应变操作,分析市场则不属于交易员的核心任务。

您所指的应该是更类似于一个从分析到决策执行都要独立进行的交易者,这种情况下,对于交易者的要求要比一个纯粹的交易员更高。

这里单独就交易者应具备的“品质”做一些简要说明,需要进一步补充的话,请补充提问。

事实上各种关于心态和素质的讨论,从交易事业诞生之后就不断持续着,但是很少有人将交易者的心态,素质与他们的处境联系起来。

要持有一个良好的操作心态,首先必须拥有一套有胜算的交易方法。

这里的“胜算”并非指他人测试之后得出的“胜算”,而是必须由交易者亲自验证之后得出的“胜算”。

之所以强调这点,是从人类的本性出发。

所有的信任都必须源于了解,如果无法做到了解自己的交易方法,那么任何“信任”都只是盲信,经不起时间和暂时性亏损的考验。

唯有亲自验证,根据自己的需要亲手修正这套交易方法,才能帮助交易者充分地了解,进而信任这套方法。

在我们看来,培养交易者信心的途径,唯有不断地通过历史图表,模拟交易,实钱交易反复地了解,运用,修正自己的交易方法,这条道路永无止尽。

另一方面,交易者的心理承受能力也是必须着重培养的一项素质。

心理承受能力的植根点,在于交易者的物质承受能力。

一个动不动就把全副身家投入交易事业,不成功便成仁的交易者,是很难保持冷静的。

因此要维持自己的心理承受能力,不下大单,不做重仓是基本,规划好自己投入的资金占自身总资金的比例是根本。

所谓的“钱财身外物”,“摈弃胜负心”都是建立在“输得起”的基础上,如果“输不起”,无论再怎样有天赋的交易者都会失去冷静。

除了规划好投入的资金和交易的频率,每次开仓比例,每次盈亏幅度之外,另一项能够帮助交易者培养自身承受能力的,就是“开眼看世界”。

不仅要了解自己的资产,自己的交易方法,自己所参与的市场,还要去了解相关市场,相关的经济学知识,相关的政治风云,相关的风土人情。

见识广博了,见多识广了,心胸自然会更加开阔,对于一些“不可思议”的行情,也就能做到见怪不怪。

比如那些见证了1990年开始的日本经济大萧条,见证了“广场协议”之后日经指数和日元一路狂泄的走势的交易者,对于上证指数去年年底疯狂后的泡沫破灭,次贷危机带来的金融灾难,就不会有太过惊恐的感受,因为再大的风浪都经历过了。

希望对您有帮助。

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